华富物联世界灵活配置混合A (001709.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6879元 (2026-02-04) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率355.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (1579 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富物联世界灵活配置混合C |
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华富物联世界灵活配置混合A(001709) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.08元 | 1,157.21万 | 375.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.73元 | 1,322.84万 | 484.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 1,190.10万 | 639.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 948.52万 | 547.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 1,040.32万 | 638.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 1,199.11万 | 762.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 1,154.27万 | 809.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,306.17万 | 884.10万元 | -- |