华富物联世界灵活配置混合A (001709.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理翟伟基金类型混合型成立日期2016-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3518元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (2070 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富物联世界灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富物联世界灵活配置混合A(001709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.3518元 | 3.3518元 |
| 2026-07-09 | 3.2164元 | 3.2164元 |
| 2026-07-08 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-07-07 | 3.1676元 | 3.1676元 |
| 2026-07-06 | 3.2549元 | 3.2549元 |
| 2026-07-03 | 3.4021元 | 3.4021元 |
| 2026-07-02 | 3.2527元 | 3.2527元 |
| 2026-07-01 | 3.3611元 | 3.3611元 |
| 2026-06-30 | 3.3753元 | 3.3753元 |
| 2026-06-29 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-06-26 | 3.2466元 | 3.2466元 |
| 2026-06-25 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2026-06-24 | 3.1928元 | 3.1928元 |
| 2026-06-23 | 3.1382元 | 3.1382元 |
| 2026-06-22 | 3.2403元 | 3.2403元 |
| 2026-06-18 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2026-06-17 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-06-16 | 3.1545元 | 3.1545元 |
| 2026-06-15 | 3.0927元 | 3.0927元 |
| 2026-06-12 | 3.0247元 | 3.0247元 |
| 2026-06-11 | 3.0271元 | 3.0271元 |
| 2026-06-10 | 2.9969元 | 2.9969元 |
| 2026-06-09 | 3.1057元 | 3.1057元 |
| 2026-06-08 | 3.0262元 | 3.0262元 |
| 2026-06-05 | 3.1462元 | 3.1462元 |
| 2026-06-04 | 3.0466元 | 3.0466元 |
| 2026-06-03 | 3.0415元 | 3.0415元 |
| 2026-06-02 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-06-01 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-05-29 | 3.0647元 | 3.0647元 |
| 2026-05-28 | 3.2639元 | 3.2639元 |
| 2026-05-27 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-05-26 | 3.2865元 | 3.2865元 |
| 2026-05-25 | 3.4076元 | 3.4076元 |
| 2026-05-22 | 3.4079元 | 3.4079元 |
| 2026-05-21 | 3.3139元 | 3.3139元 |
| 2026-05-20 | 3.4132元 | 3.4132元 |
| 2026-05-19 | 3.4117元 | 3.4117元 |
| 2026-05-18 | 3.4449元 | 3.4449元 |
| 2026-05-15 | 3.3759元 | 3.3759元 |
| 2026-05-14 | 3.4948元 | 3.4948元 |
| 2026-05-13 | 3.6610元 | 3.6610元 |
| 2026-05-12 | 3.6277元 | 3.6277元 |
| 2026-05-11 | 3.7087元 | 3.7087元 |
| 2026-05-08 | 3.5808元 | 3.5808元 |
| 2026-05-07 | 3.4572元 | 3.4572元 |
| 2026-05-06 | 3.3648元 | 3.3648元 |
| 2026-04-30 | 3.2528元 | 3.2528元 |
| 2026-04-29 | 3.1867元 | 3.1867元 |
| 2026-04-28 | 3.1646元 | 3.1646元 |