招商招利1个月期理财债券C (001693.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1004元 (2026-02-11) 基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6226 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券A 、招商招利1个月期理财债券B |
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招商招利1个月期理财债券C(001693) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2,407.87万 | 2,189.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,581.75万 | 2,353.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,598.01万 | 2,375.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,685.53万 | 2,462.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,864.58万 | 2,632.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,025.90万 | 2,789.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3,158.26万 | 2,918.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,224.20万 | 2,992.58万元 | -- |