招商招利1个月期理财债券C (001693.jj ) 申 | 基金经理曹晋文基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1050元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6464 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券A 、招商招利1个月期理财债券B |
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招商招利1个月期理财债券C(001693) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.74亿 | 90.73% |
| (其中) 债券 | 2.74亿 | 90.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 600.16万 | 1.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,193.82万 | 7.25% |
| 4 | 其他资产 | 8.51万 | 0.03% |
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