招商招利1个月期理财债券C (001693.jj ) 申 | 基金经理曹晋文基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1050元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6464 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券A 、招商招利1个月期理财债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招利1个月期理财债券C(001693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-21 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-19 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-13 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-11 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-05 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-03 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-31 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-30 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-28 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-21 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-09 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-08 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-03 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-01 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-30 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-25 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |