招商招利1个月期理财债券C (001693.jj ) 申 | 基金经理曹晋文基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1066元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6424 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券A 、招商招利1个月期理财债券B |
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招商招利1个月期理财债券C(001693) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 43.39万元 | 0.30% | 11.57万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 43.39万元 | 0.30% | 11.57万元 | 0.08% |
| 2026-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 49.01万元 | 0.30% | 13.07万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 49.01万元 | 0.30% | 13.07万元 | 0.08% |
| 2025-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 112.91万元 | 0.30% | 30.11万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 112.91万元 | 0.30% | 30.11万元 | 0.08% |