招商招利1个月期理财债券C (001693.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1004元 (2026-02-11) 基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6226 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券A 、招商招利1个月期理财债券B |
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招商招利1个月期理财债券C(001693) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 49.01万元 | 0.30% | 13.07万元 | 0.08% |
| 2025-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 112.91万元 | 0.30% | 30.11万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |