招商招利1个月期理财债券C (001693.jj ) 申 | 基金经理曹晋文基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1066元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6424 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券A 、招商招利1个月期理财债券B |
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招商招利1个月期理财债券C(001693) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 2,664.00 | 7,912.43元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,762.00 | 8,717.63元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,863.00 | 9,073.90元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,021.00 | 9,481.27元 | -- |