南方香港成长灵活配置混合(001691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2026-07-14 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-07-13 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-07-10 | 2.3577元 | 2.3577元 |
| 2026-07-09 | 2.4597元 | 2.4597元 |
| 2026-07-08 | 2.3741元 | 2.3741元 |
| 2026-07-07 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-07-06 | 2.4364元 | 2.4364元 |
| 2026-07-03 | 2.5171元 | 2.5171元 |
| 2026-07-02 | 2.5079元 | 2.5079元 |
| 2026-07-01 | 2.8121元 | 2.8121元 |
| 2026-06-30 | 2.8513元 | 2.8513元 |
| 2026-06-29 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-06-26 | 2.7278元 | 2.7278元 |
| 2026-06-25 | 2.9222元 | 2.9222元 |
| 2026-06-24 | 2.7964元 | 2.7964元 |
| 2026-06-23 | 2.7414元 | 2.7414元 |
| 2026-06-22 | 2.8963元 | 2.8963元 |
| 2026-06-18 | 2.7689元 | 2.7689元 |
| 2026-06-17 | 2.6729元 | 2.6729元 |
| 2026-06-16 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-06-15 | 2.6491元 | 2.6491元 |
| 2026-06-12 | 2.4775元 | 2.4775元 |
| 2026-06-11 | 2.4786元 | 2.4786元 |
| 2026-06-10 | 2.4766元 | 2.4766元 |
| 2026-06-09 | 2.5562元 | 2.5562元 |
| 2026-06-08 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-06-05 | 2.5279元 | 2.5279元 |
| 2026-06-04 | 2.6741元 | 2.6741元 |
| 2026-06-03 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-06-02 | 2.6762元 | 2.6762元 |
| 2026-06-01 | 2.6327元 | 2.6327元 |
| 2026-05-29 | 2.6795元 | 2.6795元 |
| 2026-05-28 | 2.6868元 | 2.6868元 |
| 2026-05-27 | 2.6681元 | 2.6681元 |
| 2026-05-26 | 2.6637元 | 2.6637元 |
| 2026-05-25 | 2.6312元 | 2.6312元 |
| 2026-05-22 | 2.6293元 | 2.6293元 |
| 2026-05-21 | 2.5348元 | 2.5348元 |
| 2026-05-20 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-05-19 | 2.5449元 | 2.5449元 |
| 2026-05-18 | 2.5499元 | 2.5499元 |
| 2026-05-15 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-05-14 | 2.6596元 | 2.6596元 |
| 2026-05-13 | 2.7028元 | 2.7028元 |
| 2026-05-12 | 2.6256元 | 2.6256元 |
| 2026-05-11 | 2.6789元 | 2.6789元 |
| 2026-05-08 | 2.6675元 | 2.6675元 |
| 2026-05-07 | 2.6787元 | 2.6787元 |
| 2026-05-06 | 2.5929元 | 2.5929元 |