南方香港成长灵活配置混合(001691) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 19.38亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 25.73亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.34元 | 22.39亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.18元 | 20.92亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 17.31亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 16.53亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 15.95亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.48亿 | 11.01亿元 | -- |