南方香港成长灵活配置混合(001691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,293.51万元 | 1.20% | 215.59万元 | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,740.46万元 | 1.80% | 456.74万元 | 0.30% |
| 2024-07-18 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2024-06-30 | 1,328.37万元 | 1.80% | 221.40万元 | 0.30% |
| 2024-06-18 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |