南方香港成长灵活配置混合 (001691.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理廖欣宇基金类型QDII成立日期2015-09-30总资产规模14.79亿元 (2026-06-30) 基金净值1.8872元 (2026-08-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (298 / 597)
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南方香港成长灵活配置混合(001691) - 历史分红派息及拆分数据列表

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