南方香港成长灵活配置混合 (001691.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理廖欣宇基金类型QDII成立日期2015-09-30总资产规模14.14亿元 (2026-03-31) 基金净值2.6910元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率211.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (242 / 591)
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南方香港成长灵活配置混合(001691) - 历史分红派息及拆分数据列表

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