南方香港成长灵活配置混合(001691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-06-02 | 2.6762元 | 2.6762元 |
| 2026-06-01 | 2.6327元 | 2.6327元 |
| 2026-05-29 | 2.6795元 | 2.6795元 |
| 2026-05-28 | 2.6868元 | 2.6868元 |
| 2026-05-27 | 2.6681元 | 2.6681元 |
| 2026-05-26 | 2.6637元 | 2.6637元 |
| 2026-05-25 | 2.6312元 | 2.6312元 |
| 2026-05-22 | 2.6293元 | 2.6293元 |
| 2026-05-21 | 2.5348元 | 2.5348元 |
| 2026-05-20 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-05-19 | 2.5449元 | 2.5449元 |
| 2026-05-18 | 2.5499元 | 2.5499元 |
| 2026-05-15 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-05-14 | 2.6596元 | 2.6596元 |
| 2026-05-13 | 2.7028元 | 2.7028元 |
| 2026-05-12 | 2.6256元 | 2.6256元 |
| 2026-05-11 | 2.6789元 | 2.6789元 |
| 2026-05-08 | 2.6675元 | 2.6675元 |
| 2026-05-07 | 2.6787元 | 2.6787元 |
| 2026-05-06 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-04-29 | 2.4751元 | 2.4751元 |
| 2026-04-28 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-04-27 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-04-24 | 2.4812元 | 2.4812元 |
| 2026-04-23 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-04-22 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2026-04-21 | 2.4866元 | 2.4866元 |
| 2026-04-20 | 2.4777元 | 2.4777元 |
| 2026-04-17 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2026-04-16 | 2.4639元 | 2.4639元 |
| 2026-04-15 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2026-04-14 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2026-04-13 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-04-10 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-04-09 | 2.3603元 | 2.3603元 |
| 2026-04-08 | 2.3424元 | 2.3424元 |
| 2026-04-07 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-04-03 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-04-02 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-04-01 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2026-03-31 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-03-30 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-03-27 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-03-26 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2026-03-25 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-03-24 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2026-03-23 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-03-20 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-03-19 | 2.2734元 | 2.2734元 |