南方香港成长灵活配置混合(001691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-02-11 | 2.5702元 | 2.5702元 |
| 2026-02-10 | 2.5983元 | 2.5983元 |
| 2026-02-09 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-02-06 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2026-02-05 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-02-04 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2026-02-03 | 2.5606元 | 2.5606元 |
| 2026-02-02 | 2.5183元 | 2.5183元 |
| 2026-01-30 | 2.5917元 | 2.5917元 |
| 2026-01-29 | 2.6609元 | 2.6609元 |
| 2026-01-28 | 2.6932元 | 2.6932元 |
| 2026-01-27 | 2.6661元 | 2.6661元 |
| 2026-01-26 | 2.6527元 | 2.6527元 |
| 2026-01-23 | 2.6809元 | 2.6809元 |
| 2026-01-22 | 2.6539元 | 2.6539元 |
| 2026-01-21 | 2.6557元 | 2.6557元 |
| 2026-01-20 | 2.6181元 | 2.6181元 |
| 2026-01-19 | 2.6506元 | 2.6506元 |
| 2026-01-16 | 2.6763元 | 2.6763元 |
| 2026-01-15 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-01-14 | 2.6637元 | 2.6637元 |
| 2026-01-13 | 2.6651元 | 2.6651元 |
| 2026-01-12 | 2.6659元 | 2.6659元 |
| 2026-01-09 | 2.6135元 | 2.6135元 |
| 2026-01-08 | 2.5874元 | 2.5874元 |
| 2026-01-07 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-01-06 | 2.5861元 | 2.5861元 |
| 2026-01-05 | 2.5651元 | 2.5651元 |
| 2025-12-30 | 2.5008元 | 2.5008元 |
| 2025-12-29 | 2.4991元 | 2.4991元 |
| 2025-12-26 | 2.5106元 | 2.5106元 |
| 2025-12-25 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2025-12-24 | 2.5149元 | 2.5149元 |
| 2025-12-23 | 2.5136元 | 2.5136元 |
| 2025-12-22 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2025-12-19 | 2.4859元 | 2.4859元 |
| 2025-12-18 | 2.4576元 | 2.4576元 |
| 2025-12-17 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2025-12-16 | 2.4398元 | 2.4398元 |
| 2025-12-15 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2025-12-12 | 2.5213元 | 2.5213元 |
| 2025-12-11 | 2.4683元 | 2.4683元 |
| 2025-12-10 | 2.4881元 | 2.4881元 |
| 2025-12-09 | 2.4803元 | 2.4803元 |
| 2025-12-08 | 2.5106元 | 2.5106元 |
| 2025-12-05 | 2.5235元 | 2.5235元 |
| 2025-12-04 | 2.5114元 | 2.5114元 |
| 2025-12-03 | 2.4786元 | 2.4786元 |
| 2025-12-02 | 2.4994元 | 2.4994元 |