前海开源中国稀缺资产混合A (001679.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7960元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率157.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (4579 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中国稀缺资产混合C |
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前海开源中国稀缺资产混合A(001679) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.79亿 | 86.47% |
| (其中) 股票 | 21.79亿 | 86.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.39亿 | 13.44% |
| 3 | 其他资产 | 235.89万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.17亿 | 36.38% |
| 采矿业 | 6.77亿 | 26.87% |
| 金融业 | 2.91亿 | 11.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.23亿 | 4.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,430.83万 | 3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,137.99万 | 2.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,591.96万 | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.002% |
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