前海开源中国稀缺资产混合A (001679.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6740元 (2025-12-16) 基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率157.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3897 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中国稀缺资产混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源中国稀缺资产混合A(001679) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.71亿 | 92.57% |
| (其中) 股票 | 26.71亿 | 92.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.13亿 | 7.37% |
| 3 | 其他资产 | 184.16万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.11亿 | 48.91% |
| 采矿业 | 8.30亿 | 28.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.80亿 | 6.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.11亿 | 3.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,126.76万 | 2.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,784.75万 | 2.00% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0008% |
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