前海开源中国稀缺资产混合A (001679.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8010元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率157.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4764 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中国稀缺资产混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
前海开源中国稀缺资产混合A(001679) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.73元 | 19.26亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 21.82亿 | 12.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 22.43亿 | 13.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 21.74亿 | 15.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 23.18亿 | 15.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55元 | 25.68亿 | 16.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.62元 | 29.06亿 | 17.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 28.46亿 | 18.53亿元 | -- |