前海开源中国稀缺资产混合A (001679.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6870元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4557 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中国稀缺资产混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
前海开源中国稀缺资产混合A(001679) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,765.89万元 | 1.20% | 294.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,325.68万元 | 1.20% | 720.95万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |