前海开源中国稀缺资产混合A (001679.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7040元 (2025-12-17) 基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率157.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (3979 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中国稀缺资产混合C |
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前海开源中国稀缺资产混合A(001679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-12-16 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2025-12-15 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-12-12 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-11 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-12-10 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-12-09 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-12-08 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-12-05 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-04 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-12-03 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2025-12-02 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2025-12-01 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-11-28 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-11-27 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-11-26 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-11-25 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-11-24 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2025-11-21 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-11-20 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2025-11-19 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-11-18 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2025-11-17 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2025-11-14 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2025-11-13 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-11-12 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-11-11 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-11-10 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-11-07 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-11-06 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-11-05 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-11-04 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-11-03 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-10-31 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2025-10-30 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-10-29 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2025-10-28 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-10-27 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-10-24 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2025-10-23 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2025-10-22 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2025-10-21 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2025-10-20 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2025-10-17 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2025-10-16 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2025-10-15 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-10-14 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2025-10-13 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-10-10 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2025-10-09 | 1.7430元 | 1.7430元 |