前海开源中国稀缺资产混合A (001679.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7820元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率157.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (4794 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中国稀缺资产混合C |
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前海开源中国稀缺资产混合A(001679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-06-23 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-06-22 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-06-18 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-06-17 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-06-16 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-06-15 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-06-12 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-06-11 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-06-10 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-09 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-06-08 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-05 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-06-04 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-03 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-06-02 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-06-01 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-05-29 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-05-28 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-05-27 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-05-26 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-05-25 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-05-22 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-05-21 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-05-20 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-05-19 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-05-18 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-05-15 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-05-14 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-13 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-05-12 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-05-11 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-05-08 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-05-07 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-05-06 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-04-30 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-29 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-04-28 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-27 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-04-24 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-23 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-04-22 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-04-21 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-04-20 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-04-17 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-04-16 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-04-15 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-14 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-04-13 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-04-10 | 1.7680元 | 1.7680元 |