前海开源中国稀缺资产混合A (001679.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7720元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率157.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (4525 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中国稀缺资产混合C |
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前海开源中国稀缺资产混合A(001679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-27 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-04-24 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-23 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-04-22 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-04-21 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-04-20 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-04-17 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-04-16 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-04-15 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-14 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-04-13 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-04-10 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-04-09 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-04-08 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-04-07 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-04-03 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-02 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-04-01 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-03-31 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-03-30 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-03-27 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-03-26 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-03-25 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-03-24 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-03-23 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-03-20 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-03-19 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-03-18 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-03-17 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-03-16 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-03-13 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-03-12 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-03-11 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-03-10 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-03-09 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-03-06 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-03-05 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-03-04 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-03-03 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-03-02 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-02-27 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-02-26 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-02-25 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-02-24 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-02-13 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-02-12 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-02-11 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-02-10 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-02-09 | 1.8300元 | 1.8300元 |