前海开源中国稀缺资产混合A (001679.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6870元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4557 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中国稀缺资产混合C |
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前海开源中国稀缺资产混合A(001679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-08-27 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-08-26 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-25 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-08-24 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-08-21 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-08-20 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-08-19 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-08-18 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-08-17 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-08-14 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-08-13 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-08-12 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-08-11 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-08-10 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-08-07 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-08-06 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-08-05 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-08-04 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-08-03 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-07-31 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-07-30 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-07-29 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-07-28 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-07-27 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-07-24 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-07-23 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-07-22 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-07-21 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-07-20 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-07-17 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-07-16 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-07-15 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-07-14 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-07-13 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-07-10 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-07-09 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-07-08 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-07-07 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-07-06 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-07-03 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-07-02 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-07-01 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-06-30 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-06-29 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-06-26 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-06-25 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-06-24 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-06-23 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-06-22 | 1.7950元 | 1.7950元 |