中银战略新兴产业股票A (001677.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李思佳基金类型股票型成立日期2015-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3300元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率315.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (1817 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银战略新兴产业股票C |
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中银战略新兴产业股票A(001677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 4.3300元 | 4.3300元 |
| 2026-04-15 | 4.2570元 | 4.2570元 |
| 2026-04-14 | 4.2980元 | 4.2980元 |
| 2026-04-13 | 4.2220元 | 4.2220元 |
| 2026-04-10 | 4.2250元 | 4.2250元 |
| 2026-04-09 | 4.1960元 | 4.1960元 |
| 2026-04-08 | 4.2030元 | 4.2030元 |
| 2026-04-07 | 4.0370元 | 4.0370元 |
| 2026-04-03 | 4.0100元 | 4.0100元 |
| 2026-04-02 | 4.0120元 | 4.0120元 |
| 2026-04-01 | 4.0440元 | 4.0440元 |
| 2026-03-31 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2026-03-30 | 4.0050元 | 4.0050元 |
| 2026-03-27 | 3.9720元 | 3.9720元 |
| 2026-03-26 | 3.9480元 | 3.9480元 |
| 2026-03-25 | 4.0160元 | 4.0160元 |
| 2026-03-24 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2026-03-23 | 3.9020元 | 3.9020元 |
| 2026-03-20 | 4.0310元 | 4.0310元 |
| 2026-03-19 | 4.0350元 | 4.0350元 |
| 2026-03-18 | 4.1320元 | 4.1320元 |
| 2026-03-17 | 4.0780元 | 4.0780元 |
| 2026-03-16 | 4.1450元 | 4.1450元 |
| 2026-03-13 | 4.1500元 | 4.1500元 |
| 2026-03-12 | 4.1810元 | 4.1810元 |
| 2026-03-11 | 4.2140元 | 4.2140元 |
| 2026-03-10 | 4.2000元 | 4.2000元 |
| 2026-03-09 | 4.1390元 | 4.1390元 |
| 2026-03-06 | 4.2220元 | 4.2220元 |
| 2026-03-05 | 4.2640元 | 4.2640元 |
| 2026-03-04 | 4.2190元 | 4.2190元 |
| 2026-03-03 | 4.2700元 | 4.2700元 |
| 2026-03-02 | 4.3650元 | 4.3650元 |
| 2026-02-27 | 4.2900元 | 4.2900元 |
| 2026-02-26 | 4.3190元 | 4.3190元 |
| 2026-02-25 | 4.2790元 | 4.2790元 |
| 2026-02-24 | 4.2280元 | 4.2280元 |
| 2026-02-13 | 4.1470元 | 4.1470元 |
| 2026-02-12 | 4.2200元 | 4.2200元 |
| 2026-02-11 | 4.1780元 | 4.1780元 |
| 2026-02-10 | 4.1770元 | 4.1770元 |
| 2026-02-09 | 4.1640元 | 4.1640元 |
| 2026-02-06 | 4.0570元 | 4.0570元 |
| 2026-02-05 | 4.0740元 | 4.0740元 |
| 2026-02-04 | 4.1580元 | 4.1580元 |
| 2026-02-03 | 4.1680元 | 4.1680元 |
| 2026-02-02 | 4.0760元 | 4.0760元 |
| 2026-01-30 | 4.2530元 | 4.2530元 |
| 2026-01-29 | 4.2970元 | 4.2970元 |
| 2026-01-28 | 4.3130元 | 4.3130元 |