中银战略新兴产业股票A (001677.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1470元 (2026-02-13) 基金经理李思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率315.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (1874 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银战略新兴产业股票C |
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中银战略新兴产业股票A(001677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 4.1470元 | 4.1470元 |
| 2026-02-12 | 4.2200元 | 4.2200元 |
| 2026-02-11 | 4.1780元 | 4.1780元 |
| 2026-02-10 | 4.1770元 | 4.1770元 |
| 2026-02-09 | 4.1640元 | 4.1640元 |
| 2026-02-06 | 4.0570元 | 4.0570元 |
| 2026-02-05 | 4.0740元 | 4.0740元 |
| 2026-02-04 | 4.1580元 | 4.1580元 |
| 2026-02-03 | 4.1680元 | 4.1680元 |
| 2026-02-02 | 4.0760元 | 4.0760元 |
| 2026-01-30 | 4.2530元 | 4.2530元 |
| 2026-01-29 | 4.2970元 | 4.2970元 |
| 2026-01-28 | 4.3130元 | 4.3130元 |
| 2026-01-27 | 4.2270元 | 4.2270元 |
| 2026-01-26 | 4.1880元 | 4.1880元 |
| 2026-01-23 | 4.1510元 | 4.1510元 |
| 2026-01-22 | 4.1780元 | 4.1780元 |
| 2026-01-21 | 4.1640元 | 4.1640元 |
| 2026-01-20 | 4.1270元 | 4.1270元 |
| 2026-01-19 | 4.1680元 | 4.1680元 |
| 2026-01-16 | 4.1610元 | 4.1610元 |
| 2026-01-15 | 4.1680元 | 4.1680元 |
| 2026-01-14 | 4.1200元 | 4.1200元 |
| 2026-01-13 | 4.1090元 | 4.1090元 |
| 2026-01-12 | 4.1290元 | 4.1290元 |
| 2026-01-09 | 4.1240元 | 4.1240元 |
| 2026-01-08 | 4.0960元 | 4.0960元 |
| 2026-01-07 | 4.1430元 | 4.1430元 |
| 2026-01-06 | 4.1390元 | 4.1390元 |
| 2026-01-05 | 4.0820元 | 4.0820元 |
| 2025-12-31 | 3.9960元 | 3.9960元 |
| 2025-12-30 | 4.0120元 | 4.0120元 |
| 2025-12-29 | 3.9910元 | 3.9910元 |
| 2025-12-26 | 4.0070元 | 4.0070元 |
| 2025-12-25 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2025-12-24 | 3.9750元 | 3.9750元 |
| 2025-12-23 | 3.9460元 | 3.9460元 |
| 2025-12-22 | 3.9260元 | 3.9260元 |
| 2025-12-19 | 3.8570元 | 3.8570元 |
| 2025-12-18 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2025-12-17 | 3.8650元 | 3.8650元 |
| 2025-12-16 | 3.7800元 | 3.7800元 |
| 2025-12-15 | 3.8370元 | 3.8370元 |
| 2025-12-12 | 3.8410元 | 3.8410元 |
| 2025-12-11 | 3.8090元 | 3.8090元 |
| 2025-12-10 | 3.8410元 | 3.8410元 |
| 2025-12-09 | 3.8180元 | 3.8180元 |
| 2025-12-08 | 3.8400元 | 3.8400元 |
| 2025-12-05 | 3.8050元 | 3.8050元 |
| 2025-12-04 | 3.7420元 | 3.7420元 |