中银战略新兴产业股票A (001677.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李思佳基金类型股票型成立日期2015-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6703元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率315.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.72% (1823 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银战略新兴产业股票C |
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中银战略新兴产业股票A(001677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 4.6703元 | 4.6703元 |
| 2026-06-15 | 4.6746元 | 4.6746元 |
| 2026-06-12 | 4.5046元 | 4.5046元 |
| 2026-06-11 | 4.4456元 | 4.4456元 |
| 2026-06-10 | 4.4568元 | 4.4568元 |
| 2026-06-09 | 4.5004元 | 4.5004元 |
| 2026-06-08 | 4.4064元 | 4.4064元 |
| 2026-06-05 | 4.5075元 | 4.5075元 |
| 2026-06-04 | 4.6118元 | 4.6118元 |
| 2026-06-03 | 4.6501元 | 4.6501元 |
| 2026-06-02 | 4.5924元 | 4.5924元 |
| 2026-06-01 | 4.4686元 | 4.4686元 |
| 2026-05-29 | 4.5693元 | 4.5693元 |
| 2026-05-28 | 4.6268元 | 4.6268元 |
| 2026-05-27 | 4.5794元 | 4.5794元 |
| 2026-05-26 | 4.6584元 | 4.6584元 |
| 2026-05-25 | 4.5902元 | 4.5902元 |
| 2026-05-22 | 4.4787元 | 4.4787元 |
| 2026-05-21 | 4.3585元 | 4.3585元 |
| 2026-05-20 | 4.4644元 | 4.4644元 |
| 2026-05-19 | 4.4330元 | 4.4330元 |
| 2026-05-18 | 4.4080元 | 4.4080元 |
| 2026-05-15 | 4.4270元 | 4.4270元 |
| 2026-05-14 | 4.5240元 | 4.5240元 |
| 2026-05-13 | 4.6040元 | 4.6040元 |
| 2026-05-12 | 4.5470元 | 4.5470元 |
| 2026-05-11 | 4.5080元 | 4.5080元 |
| 2026-05-08 | 4.4580元 | 4.4580元 |
| 2026-05-07 | 4.4600元 | 4.4600元 |
| 2026-05-06 | 4.4320元 | 4.4320元 |
| 2026-04-30 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2026-04-29 | 4.3550元 | 4.3550元 |
| 2026-04-28 | 4.2910元 | 4.2910元 |
| 2026-04-27 | 4.3320元 | 4.3320元 |
| 2026-04-24 | 4.3560元 | 4.3560元 |
| 2026-04-23 | 4.3730元 | 4.3730元 |
| 2026-04-22 | 4.4070元 | 4.4070元 |
| 2026-04-21 | 4.3760元 | 4.3760元 |
| 2026-04-20 | 4.3700元 | 4.3700元 |
| 2026-04-17 | 4.3680元 | 4.3680元 |
| 2026-04-16 | 4.3300元 | 4.3300元 |
| 2026-04-15 | 4.2570元 | 4.2570元 |
| 2026-04-14 | 4.2980元 | 4.2980元 |
| 2026-04-13 | 4.2220元 | 4.2220元 |
| 2026-04-10 | 4.2250元 | 4.2250元 |
| 2026-04-09 | 4.1960元 | 4.1960元 |
| 2026-04-08 | 4.2030元 | 4.2030元 |
| 2026-04-07 | 4.0370元 | 4.0370元 |
| 2026-04-03 | 4.0100元 | 4.0100元 |
| 2026-04-02 | 4.0120元 | 4.0120元 |