中银战略新兴产业股票A (001677.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1470元 (2026-02-13) 基金经理李思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率315.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (1874 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银战略新兴产业股票C |
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中银战略新兴产业股票A(001677) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.00元 | 4.25亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.69元 | 2.86亿 | 7,740.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.75元 | 2.35亿 | 8,578.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.60元 | 2.29亿 | 8,811.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.62元 | 2.07亿 | 7,904.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.57元 | 2.10亿 | 8,197.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.24元 | 1.90亿 | 8,486.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.97亿 | 8,721.76万元 | -- |