中银战略新兴产业股票A (001677.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李思佳基金类型股票型成立日期2015-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5075元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率315.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.38% (1781 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银战略新兴产业股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银战略新兴产业股票A(001677) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.87亿 | 87.50% |
| (其中) 股票 | 7.87亿 | 87.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,952.11万 | 7.73% |
| (其中) 债券 | 6,952.11万 | 7.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,682.01万 | 4.09% |
| 4 | 其他资产 | 609.43万 | 0.68% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.44亿 | 49.35% |
| 采矿业 | 1.47亿 | 16.32% |
| 金融业 | 1.11亿 | 12.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,791.20万 | 3.10% |
| 房地产业 | 2,527.60万 | 2.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,830.65万 | 2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,110.80万 | 1.23% |
| 建筑业 | 280.15万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.004% |
加载中......