中银战略新兴产业股票A (001677.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李思佳基金类型股票型成立日期2015-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5060元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率15.23% (1739 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银战略新兴产业股票C |
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中银战略新兴产业股票A(001677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.5060元 | 4.5060元 |
| 2026-07-09 | 4.6231元 | 4.6231元 |
| 2026-07-08 | 4.4952元 | 4.4952元 |
| 2026-07-07 | 4.5293元 | 4.5293元 |
| 2026-07-06 | 4.5830元 | 4.5830元 |
| 2026-07-03 | 4.5950元 | 4.5950元 |
| 2026-07-02 | 4.5624元 | 4.5624元 |
| 2026-07-01 | 4.7143元 | 4.7143元 |
| 2026-06-30 | 4.7567元 | 4.7567元 |
| 2026-06-29 | 4.6992元 | 4.6992元 |
| 2026-06-26 | 4.6836元 | 4.6836元 |
| 2026-06-25 | 4.8509元 | 4.8509元 |
| 2026-06-24 | 4.7821元 | 4.7821元 |
| 2026-06-23 | 4.7301元 | 4.7301元 |
| 2026-06-22 | 4.9018元 | 4.9018元 |
| 2026-06-18 | 4.7617元 | 4.7617元 |
| 2026-06-17 | 4.7369元 | 4.7369元 |
| 2026-06-16 | 4.6703元 | 4.6703元 |
| 2026-06-15 | 4.6746元 | 4.6746元 |
| 2026-06-12 | 4.5046元 | 4.5046元 |
| 2026-06-11 | 4.4456元 | 4.4456元 |
| 2026-06-10 | 4.4568元 | 4.4568元 |
| 2026-06-09 | 4.5004元 | 4.5004元 |
| 2026-06-08 | 4.4064元 | 4.4064元 |
| 2026-06-05 | 4.5075元 | 4.5075元 |
| 2026-06-04 | 4.6118元 | 4.6118元 |
| 2026-06-03 | 4.6501元 | 4.6501元 |
| 2026-06-02 | 4.5924元 | 4.5924元 |
| 2026-06-01 | 4.4686元 | 4.4686元 |
| 2026-05-29 | 4.5693元 | 4.5693元 |
| 2026-05-28 | 4.6268元 | 4.6268元 |
| 2026-05-27 | 4.5794元 | 4.5794元 |
| 2026-05-26 | 4.6584元 | 4.6584元 |
| 2026-05-25 | 4.5902元 | 4.5902元 |
| 2026-05-22 | 4.4787元 | 4.4787元 |
| 2026-05-21 | 4.3585元 | 4.3585元 |
| 2026-05-20 | 4.4644元 | 4.4644元 |
| 2026-05-19 | 4.4330元 | 4.4330元 |
| 2026-05-18 | 4.4080元 | 4.4080元 |
| 2026-05-15 | 4.4270元 | 4.4270元 |
| 2026-05-14 | 4.5240元 | 4.5240元 |
| 2026-05-13 | 4.6040元 | 4.6040元 |
| 2026-05-12 | 4.5470元 | 4.5470元 |
| 2026-05-11 | 4.5080元 | 4.5080元 |
| 2026-05-08 | 4.4580元 | 4.4580元 |
| 2026-05-07 | 4.4600元 | 4.4600元 |
| 2026-05-06 | 4.4320元 | 4.4320元 |
| 2026-04-30 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2026-04-29 | 4.3550元 | 4.3550元 |
| 2026-04-28 | 4.2910元 | 4.2910元 |