中银战略新兴产业股票A (001677.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1470元 (2026-02-13) 基金经理李思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率315.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (1874 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银战略新兴产业股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银战略新兴产业股票A(001677) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 171.24万元 | 1.20% | 28.54万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 241.22万元 | 1.20% | 40.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 119.55万元 | 1.20% | 19.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |