平安鑫安混合A(001664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9408元 | 2.9408元 |
| 2026-07-09 | 3.0395元 | 3.0395元 |
| 2026-07-08 | 3.0009元 | 3.0009元 |
| 2026-07-07 | 3.1341元 | 3.1341元 |
| 2026-07-06 | 3.2371元 | 3.2371元 |
| 2026-07-03 | 3.1617元 | 3.1617元 |
| 2026-07-02 | 3.1078元 | 3.1078元 |
| 2026-07-01 | 3.2997元 | 3.2997元 |
| 2026-06-30 | 3.2808元 | 3.2808元 |
| 2026-06-29 | 3.2222元 | 3.2222元 |
| 2026-06-26 | 3.1822元 | 3.1822元 |
| 2026-06-25 | 3.2832元 | 3.2832元 |
| 2026-06-24 | 3.1976元 | 3.1976元 |
| 2026-06-23 | 3.1774元 | 3.1774元 |
| 2026-06-22 | 3.3116元 | 3.3116元 |
| 2026-06-18 | 3.1998元 | 3.1998元 |
| 2026-06-17 | 3.0865元 | 3.0865元 |
| 2026-06-16 | 2.9928元 | 2.9928元 |
| 2026-06-15 | 2.9818元 | 2.9818元 |
| 2026-06-12 | 2.8219元 | 2.8219元 |
| 2026-06-11 | 2.7965元 | 2.7965元 |
| 2026-06-10 | 2.8332元 | 2.8332元 |
| 2026-06-09 | 2.9614元 | 2.9614元 |
| 2026-06-08 | 2.8411元 | 2.8411元 |
| 2026-06-05 | 2.9705元 | 2.9705元 |
| 2026-06-04 | 3.0719元 | 3.0719元 |
| 2026-06-03 | 2.9373元 | 2.9373元 |
| 2026-06-02 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-06-01 | 2.9482元 | 2.9482元 |
| 2026-05-29 | 2.9905元 | 2.9905元 |
| 2026-05-28 | 3.1153元 | 3.1153元 |
| 2026-05-27 | 3.0286元 | 3.0286元 |
| 2026-05-26 | 3.0269元 | 3.0269元 |
| 2026-05-25 | 3.0773元 | 3.0773元 |
| 2026-05-22 | 3.0062元 | 3.0062元 |
| 2026-05-21 | 2.8811元 | 2.8811元 |
| 2026-05-20 | 2.9253元 | 2.9253元 |
| 2026-05-19 | 2.9505元 | 2.9505元 |
| 2026-05-18 | 2.9078元 | 2.9078元 |
| 2026-05-15 | 2.8851元 | 2.8851元 |
| 2026-05-14 | 2.9263元 | 2.9263元 |
| 2026-05-13 | 3.0516元 | 3.0516元 |
| 2026-05-12 | 2.9159元 | 2.9159元 |
| 2026-05-11 | 2.9424元 | 2.9424元 |
| 2026-05-08 | 2.9424元 | 2.9424元 |
| 2026-05-07 | 3.0024元 | 3.0024元 |
| 2026-05-06 | 2.9657元 | 2.9657元 |
| 2026-04-30 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-04-29 | 2.8464元 | 2.8464元 |
| 2026-04-28 | 2.8132元 | 2.8132元 |