平安鑫安混合A(001664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.6728元 | 2.6728元 |
| 2026-08-28 | 2.6434元 | 2.6434元 |
| 2026-08-27 | 2.6646元 | 2.6646元 |
| 2026-08-26 | 2.6392元 | 2.6392元 |
| 2026-08-25 | 2.6408元 | 2.6408元 |
| 2026-08-24 | 2.6231元 | 2.6231元 |
| 2026-08-21 | 2.7053元 | 2.7053元 |
| 2026-08-20 | 2.6807元 | 2.6807元 |
| 2026-08-19 | 2.6891元 | 2.6891元 |
| 2026-08-18 | 2.8418元 | 2.8418元 |
| 2026-08-17 | 2.8679元 | 2.8679元 |
| 2026-08-14 | 2.7343元 | 2.7343元 |
| 2026-08-13 | 2.7208元 | 2.7208元 |
| 2026-08-12 | 2.7413元 | 2.7413元 |
| 2026-08-11 | 2.7255元 | 2.7255元 |
| 2026-08-10 | 2.7679元 | 2.7679元 |
| 2026-08-07 | 2.7087元 | 2.7087元 |
| 2026-08-06 | 2.6689元 | 2.6689元 |
| 2026-08-05 | 2.6776元 | 2.6776元 |
| 2026-08-04 | 2.6097元 | 2.6097元 |
| 2026-08-03 | 2.5569元 | 2.5569元 |
| 2026-07-31 | 2.5326元 | 2.5326元 |
| 2026-07-30 | 2.4763元 | 2.4763元 |
| 2026-07-29 | 2.5714元 | 2.5714元 |
| 2026-07-28 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-07-27 | 2.6493元 | 2.6493元 |
| 2026-07-24 | 2.5682元 | 2.5682元 |
| 2026-07-23 | 2.6344元 | 2.6344元 |
| 2026-07-22 | 2.5682元 | 2.5682元 |
| 2026-07-21 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-07-20 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-07-17 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-07-16 | 2.6852元 | 2.6852元 |
| 2026-07-15 | 2.7719元 | 2.7719元 |
| 2026-07-14 | 2.8388元 | 2.8388元 |
| 2026-07-13 | 2.7614元 | 2.7614元 |
| 2026-07-10 | 2.9408元 | 2.9408元 |
| 2026-07-09 | 3.0395元 | 3.0395元 |
| 2026-07-08 | 3.0009元 | 3.0009元 |
| 2026-07-07 | 3.1341元 | 3.1341元 |
| 2026-07-06 | 3.2371元 | 3.2371元 |
| 2026-07-03 | 3.1617元 | 3.1617元 |
| 2026-07-02 | 3.1078元 | 3.1078元 |
| 2026-07-01 | 3.2997元 | 3.2997元 |
| 2026-06-30 | 3.2808元 | 3.2808元 |
| 2026-06-29 | 3.2222元 | 3.2222元 |
| 2026-06-26 | 3.1822元 | 3.1822元 |
| 2026-06-25 | 3.2832元 | 3.2832元 |
| 2026-06-24 | 3.1976元 | 3.1976元 |
| 2026-06-23 | 3.1774元 | 3.1774元 |