平安鑫安混合A(001664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 3.0063元 | 3.0063元 |
| 2026-03-05 | 2.9516元 | 2.9516元 |
| 2026-03-04 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-03-03 | 2.8422元 | 2.8422元 |
| 2026-03-02 | 2.9437元 | 2.9437元 |
| 2026-02-27 | 2.9445元 | 2.9445元 |
| 2026-02-26 | 2.9356元 | 2.9356元 |
| 2026-02-25 | 2.8015元 | 2.8015元 |
| 2026-02-24 | 2.7767元 | 2.7767元 |
| 2026-02-13 | 2.6973元 | 2.6973元 |
| 2026-02-12 | 2.7751元 | 2.7751元 |
| 2026-02-11 | 2.6131元 | 2.6131元 |
| 2026-02-10 | 2.6027元 | 2.6027元 |
| 2026-02-09 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-02-06 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2026-02-05 | 2.4248元 | 2.4248元 |
| 2026-02-04 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2026-02-03 | 2.5042元 | 2.5042元 |
| 2026-02-02 | 2.3757元 | 2.3757元 |
| 2026-01-30 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2026-01-29 | 2.4494元 | 2.4494元 |
| 2026-01-28 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-01-27 | 2.4765元 | 2.4765元 |
| 2026-01-26 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-01-23 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2026-01-22 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-01-21 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-01-20 | 2.4123元 | 2.4123元 |
| 2026-01-19 | 2.4485元 | 2.4485元 |
| 2026-01-16 | 2.3322元 | 2.3322元 |
| 2026-01-15 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-01-14 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2026-01-13 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-01-12 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2026-01-09 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-01-08 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-01-07 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-01-06 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-01-05 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2025-12-31 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2025-12-30 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2025-12-29 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2025-12-26 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2025-12-25 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2025-12-24 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2025-12-23 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2025-12-22 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2025-12-19 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2025-12-18 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2025-12-17 | 2.0614元 | 2.0614元 |