平安鑫安混合A(001664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.8626元 | 2.8626元 |
| 2026-04-24 | 2.9183元 | 2.9183元 |
| 2026-04-23 | 2.9739元 | 2.9739元 |
| 2026-04-22 | 2.8956元 | 2.8956元 |
| 2026-04-21 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-04-20 | 2.8662元 | 2.8662元 |
| 2026-04-17 | 2.8452元 | 2.8452元 |
| 2026-04-16 | 2.8407元 | 2.8407元 |
| 2026-04-15 | 2.7039元 | 2.7039元 |
| 2026-04-14 | 2.7648元 | 2.7648元 |
| 2026-04-13 | 2.8025元 | 2.8025元 |
| 2026-04-10 | 2.8411元 | 2.8411元 |
| 2026-04-09 | 2.7141元 | 2.7141元 |
| 2026-04-08 | 2.6883元 | 2.6883元 |
| 2026-04-07 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-04-03 | 2.5503元 | 2.5503元 |
| 2026-04-02 | 2.5601元 | 2.5601元 |
| 2026-04-01 | 2.5909元 | 2.5909元 |
| 2026-03-31 | 2.5033元 | 2.5033元 |
| 2026-03-30 | 2.5503元 | 2.5503元 |
| 2026-03-27 | 2.5823元 | 2.5823元 |
| 2026-03-26 | 2.5942元 | 2.5942元 |
| 2026-03-25 | 2.6499元 | 2.6499元 |
| 2026-03-24 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-03-23 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2026-03-20 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2026-03-19 | 2.6343元 | 2.6343元 |
| 2026-03-18 | 2.7533元 | 2.7533元 |
| 2026-03-17 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-03-16 | 2.7058元 | 2.7058元 |
| 2026-03-13 | 2.7309元 | 2.7309元 |
| 2026-03-12 | 2.8261元 | 2.8261元 |
| 2026-03-11 | 2.9094元 | 2.9094元 |
| 2026-03-10 | 3.0048元 | 3.0048元 |
| 2026-03-09 | 2.9875元 | 2.9875元 |
| 2026-03-06 | 3.0063元 | 3.0063元 |
| 2026-03-05 | 2.9516元 | 2.9516元 |
| 2026-03-04 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-03-03 | 2.8422元 | 2.8422元 |
| 2026-03-02 | 2.9437元 | 2.9437元 |
| 2026-02-27 | 2.9445元 | 2.9445元 |
| 2026-02-26 | 2.9356元 | 2.9356元 |
| 2026-02-25 | 2.8015元 | 2.8015元 |
| 2026-02-24 | 2.7767元 | 2.7767元 |
| 2026-02-13 | 2.6973元 | 2.6973元 |
| 2026-02-12 | 2.7751元 | 2.7751元 |
| 2026-02-11 | 2.6131元 | 2.6131元 |
| 2026-02-10 | 2.6027元 | 2.6027元 |
| 2026-02-09 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-02-06 | 2.4128元 | 2.4128元 |