平安鑫安混合A(001664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 39.14万元 | 0.60% | 6.52万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 18.50万元 | 0.60% | 3.08万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.37万元 | 0.60% | 1.39万元 | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.36万元 | 0.60% | 7,268.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |