平安鑫安混合A(001664) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.07元 | 2,893.51万 | 1,396.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 1,679.85万 | 874.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1,106.21万 | 836.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1,134.70万 | 838.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 523.93万 | 439.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 216.48万 | 187.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 222.98万 | 196.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 267.27万 | 226.04万元 | -- |