博时信用债纯债债券C (001661.jj ) 申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2015-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0744元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2044 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券A 、博时信用债纯债债券B |
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博时信用债纯债债券C(001661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0744元 | 1.4708元 |
| 2026-09-01 | 1.0745元 | 1.4709元 |
| 2026-08-31 | 1.0740元 | 1.4704元 |
| 2026-08-28 | 1.0738元 | 1.4702元 |
| 2026-08-27 | 1.0739元 | 1.4703元 |
| 2026-08-26 | 1.0744元 | 1.4708元 |
| 2026-08-25 | 1.0747元 | 1.4711元 |
| 2026-08-24 | 1.0747元 | 1.4711元 |
| 2026-08-21 | 1.0742元 | 1.4706元 |
| 2026-08-20 | 1.0744元 | 1.4708元 |
| 2026-08-19 | 1.0746元 | 1.4710元 |
| 2026-08-18 | 1.0751元 | 1.4715元 |
| 2026-08-17 | 1.0746元 | 1.4710元 |
| 2026-08-14 | 1.0745元 | 1.4709元 |
| 2026-08-13 | 1.0744元 | 1.4708元 |
| 2026-08-12 | 1.0738元 | 1.4702元 |
| 2026-08-11 | 1.0738元 | 1.4702元 |
| 2026-08-10 | 1.0741元 | 1.4705元 |
| 2026-08-07 | 1.0734元 | 1.4698元 |
| 2026-08-06 | 1.0730元 | 1.4694元 |
| 2026-08-05 | 1.0729元 | 1.4693元 |
| 2026-08-04 | 1.0730元 | 1.4694元 |
| 2026-08-03 | 1.0727元 | 1.4691元 |
| 2026-07-31 | 1.0727元 | 1.4691元 |
| 2026-07-30 | 1.0723元 | 1.4687元 |
| 2026-07-29 | 1.0714元 | 1.4678元 |
| 2026-07-28 | 1.0715元 | 1.4679元 |
| 2026-07-27 | 1.0716元 | 1.4680元 |
| 2026-07-24 | 1.0716元 | 1.4680元 |
| 2026-07-23 | 1.0713元 | 1.4677元 |
| 2026-07-22 | 1.0712元 | 1.4676元 |
| 2026-07-21 | 1.0701元 | 1.4665元 |
| 2026-07-20 | 1.0700元 | 1.4664元 |
| 2026-07-17 | 1.0702元 | 1.4666元 |
| 2026-07-16 | 1.0698元 | 1.4662元 |
| 2026-07-15 | 1.0700元 | 1.4664元 |
| 2026-07-14 | 1.0699元 | 1.4663元 |
| 2026-07-13 | 1.0697元 | 1.4661元 |
| 2026-07-10 | 1.0700元 | 1.4664元 |
| 2026-07-09 | 1.0738元 | 1.4663元 |
| 2026-07-08 | 1.0737元 | 1.4662元 |
| 2026-07-07 | 1.0733元 | 1.4658元 |
| 2026-07-06 | 1.0732元 | 1.4657元 |
| 2026-07-03 | 1.0725元 | 1.4650元 |
| 2026-07-02 | 1.0726元 | 1.4651元 |
| 2026-07-01 | 1.0725元 | 1.4650元 |
| 2026-06-30 | 1.0733元 | 1.4658元 |
| 2026-06-29 | 1.0739元 | 1.4664元 |
| 2026-06-26 | 1.0733元 | 1.4658元 |
| 2026-06-25 | 1.0731元 | 1.4656元 |