博时信用债纯债债券C (001661.jj ) 申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2015-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0740元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2069 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券(050027) 、博时信用债纯债债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时信用债纯债债券C(001661) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 15.22亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 16.09亿 | 15.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 15.72亿 | 14.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 15.89亿 | 14.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 22.33亿 | 20.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 18.60亿 | 17.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 25.37亿 | 23.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 23.52亿 | 21.74亿元 | -- |