博时信用债纯债债券C (001661.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0615元 (2026-02-04) 基金经理张李陵李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2241 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券A 、博时信用债纯债债券B |
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博时信用债纯债债券C(001661) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 15.72亿 | 14.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 15.89亿 | 14.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 22.33亿 | 20.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 18.60亿 | 17.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 25.37亿 | 23.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 23.52亿 | 21.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 38.32亿 | 35.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.67亿 | 20.07亿元 | -- |