博时信用债纯债债券C (001661.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2015-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0684元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2218 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券A 、博时信用债纯债债券B |
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博时信用债纯债债券C(001661) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.0035 元 | 15.09亿 | 528.06万元 | 0.33% | 0.57% |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0026 元 | 14.82亿 | 385.24万元 | 0.25% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0038 元 | 14.97亿 | 568.83万元 | 0.36% | 3.21% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0048 元 | 20.70亿 | 993.54万元 | 0.44% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0038 元 | 17.36亿 | 659.87万元 | 0.35% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0225 元 | 23.16亿 | 5,210.15万元 | 2.05% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0075 元 | 21.74亿 | 1,630.57万元 | 0.69% | 2.86% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.006 元 | 35.27亿 | 2,116.30万元 | 0.55% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0056 元 | 20.07亿 | 1,124.19万元 | 0.52% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0118 元 | 13.03亿 | 1,536.97万元 | 1.09% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0062 元 | 13.55亿 | 840.04万元 | 0.58% | 1.14% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.006 元 | 15.79亿 | 947.54万元 | 0.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |