博时信用债纯债债券C (001661.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2015-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0677元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2230 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券A 、博时信用债纯债债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时信用债纯债债券C(001661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0677元 | 1.4602元 |
| 2026-04-23 | 1.0684元 | 1.4609元 |
| 2026-04-22 | 1.0690元 | 1.4615元 |
| 2026-04-21 | 1.0684元 | 1.4609元 |
| 2026-04-20 | 1.0676元 | 1.4601元 |
| 2026-04-17 | 1.0674元 | 1.4599元 |
| 2026-04-16 | 1.0663元 | 1.4588元 |
| 2026-04-15 | 1.0665元 | 1.4590元 |
| 2026-04-14 | 1.0664元 | 1.4589元 |
| 2026-04-13 | 1.0664元 | 1.4589元 |
| 2026-04-10 | 1.0692元 | 1.4582元 |
| 2026-04-09 | 1.0683元 | 1.4573元 |
| 2026-04-08 | 1.0684元 | 1.4574元 |
| 2026-04-07 | 1.0676元 | 1.4566元 |
| 2026-04-03 | 1.0666元 | 1.4556元 |
| 2026-04-02 | 1.0659元 | 1.4549元 |
| 2026-04-01 | 1.0659元 | 1.4549元 |
| 2026-03-31 | 1.0663元 | 1.4553元 |
| 2026-03-30 | 1.0663元 | 1.4553元 |
| 2026-03-27 | 1.0652元 | 1.4542元 |
| 2026-03-26 | 1.0650元 | 1.4540元 |
| 2026-03-25 | 1.0650元 | 1.4540元 |
| 2026-03-24 | 1.0649元 | 1.4539元 |
| 2026-03-23 | 1.0638元 | 1.4528元 |
| 2026-03-20 | 1.0635元 | 1.4525元 |
| 2026-03-19 | 1.0634元 | 1.4524元 |
| 2026-03-18 | 1.0638元 | 1.4528元 |
| 2026-03-17 | 1.0625元 | 1.4515元 |
| 2026-03-16 | 1.0620元 | 1.4510元 |
| 2026-03-13 | 1.0629元 | 1.4519元 |
| 2026-03-12 | 1.0637元 | 1.4527元 |
| 2026-03-11 | 1.0630元 | 1.4520元 |
| 2026-03-10 | 1.0635元 | 1.4525元 |
| 2026-03-09 | 1.0634元 | 1.4524元 |
| 2026-03-06 | 1.0657元 | 1.4547元 |
| 2026-03-05 | 1.0658元 | 1.4548元 |
| 2026-03-04 | 1.0657元 | 1.4547元 |
| 2026-03-03 | 1.0651元 | 1.4541元 |
| 2026-03-02 | 1.0652元 | 1.4542元 |
| 2026-02-27 | 1.0636元 | 1.4526元 |
| 2026-02-26 | 1.0631元 | 1.4521元 |
| 2026-02-25 | 1.0647元 | 1.4537元 |
| 2026-02-24 | 1.0658元 | 1.4548元 |
| 2026-02-13 | 1.0651元 | 1.4541元 |
| 2026-02-12 | 1.0650元 | 1.4540元 |
| 2026-02-11 | 1.0647元 | 1.4537元 |
| 2026-02-10 | 1.0643元 | 1.4533元 |
| 2026-02-09 | 1.0640元 | 1.4530元 |
| 2026-02-06 | 1.0636元 | 1.4526元 |
| 2026-02-05 | 1.0624元 | 1.4514元 |