博时信用债纯债债券C (001661.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2015-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0708元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2151 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券(050027) 、博时信用债纯债债券B |
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博时信用债纯债债券C(001661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0708元 | 1.4633元 |
| 2026-06-11 | 1.0703元 | 1.4628元 |
| 2026-06-10 | 1.0710元 | 1.4635元 |
| 2026-06-09 | 1.0716元 | 1.4641元 |
| 2026-06-08 | 1.0723元 | 1.4648元 |
| 2026-06-05 | 1.0727元 | 1.4652元 |
| 2026-06-04 | 1.0732元 | 1.4657元 |
| 2026-06-03 | 1.0727元 | 1.4652元 |
| 2026-06-02 | 1.0729元 | 1.4654元 |
| 2026-06-01 | 1.0729元 | 1.4654元 |
| 2026-05-29 | 1.0723元 | 1.4648元 |
| 2026-05-28 | 1.0719元 | 1.4644元 |
| 2026-05-27 | 1.0718元 | 1.4643元 |
| 2026-05-26 | 1.0710元 | 1.4635元 |
| 2026-05-25 | 1.0704元 | 1.4629元 |
| 2026-05-22 | 1.0699元 | 1.4624元 |
| 2026-05-21 | 1.0700元 | 1.4625元 |
| 2026-05-20 | 1.0700元 | 1.4625元 |
| 2026-05-19 | 1.0699元 | 1.4624元 |
| 2026-05-18 | 1.0689元 | 1.4614元 |
| 2026-05-15 | 1.0684元 | 1.4609元 |
| 2026-05-14 | 1.0685元 | 1.4610元 |
| 2026-05-13 | 1.0687元 | 1.4612元 |
| 2026-05-12 | 1.0683元 | 1.4608元 |
| 2026-05-11 | 1.0679元 | 1.4604元 |
| 2026-05-08 | 1.0674元 | 1.4599元 |
| 2026-05-07 | 1.0672元 | 1.4597元 |
| 2026-05-06 | 1.0671元 | 1.4596元 |
| 2026-04-30 | 1.0680元 | 1.4605元 |
| 2026-04-29 | 1.0683元 | 1.4608元 |
| 2026-04-28 | 1.0676元 | 1.4601元 |
| 2026-04-27 | 1.0672元 | 1.4597元 |
| 2026-04-24 | 1.0677元 | 1.4602元 |
| 2026-04-23 | 1.0684元 | 1.4609元 |
| 2026-04-22 | 1.0690元 | 1.4615元 |
| 2026-04-21 | 1.0684元 | 1.4609元 |
| 2026-04-20 | 1.0676元 | 1.4601元 |
| 2026-04-17 | 1.0674元 | 1.4599元 |
| 2026-04-16 | 1.0663元 | 1.4588元 |
| 2026-04-15 | 1.0665元 | 1.4590元 |
| 2026-04-14 | 1.0664元 | 1.4589元 |
| 2026-04-13 | 1.0664元 | 1.4589元 |
| 2026-04-10 | 1.0692元 | 1.4582元 |
| 2026-04-09 | 1.0683元 | 1.4573元 |
| 2026-04-08 | 1.0684元 | 1.4574元 |
| 2026-04-07 | 1.0676元 | 1.4566元 |
| 2026-04-03 | 1.0666元 | 1.4556元 |
| 2026-04-02 | 1.0659元 | 1.4549元 |
| 2026-04-01 | 1.0659元 | 1.4549元 |
| 2026-03-31 | 1.0663元 | 1.4553元 |