博时信用债纯债债券C (001661.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0604元 (2025-12-17) 基金经理张李陵李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2108 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券A 、博时信用债纯债债券B |
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博时信用债纯债债券C(001661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0604元 | 1.4468元 |
| 2025-12-16 | 1.0586元 | 1.4450元 |
| 2025-12-15 | 1.0586元 | 1.4450元 |
| 2025-12-12 | 1.0604元 | 1.4468元 |
| 2025-12-11 | 1.0619元 | 1.4483元 |
| 2025-12-10 | 1.0607元 | 1.4471元 |
| 2025-12-09 | 1.0600元 | 1.4464元 |
| 2025-12-08 | 1.0590元 | 1.4454元 |
| 2025-12-05 | 1.0595元 | 1.4459元 |
| 2025-12-04 | 1.0589元 | 1.4453元 |
| 2025-12-03 | 1.0616元 | 1.4480元 |
| 2025-12-02 | 1.0628元 | 1.4492元 |
| 2025-12-01 | 1.0639元 | 1.4503元 |
| 2025-11-28 | 1.0640元 | 1.4504元 |
| 2025-11-27 | 1.0634元 | 1.4498元 |
| 2025-11-26 | 1.0641元 | 1.4505元 |
| 2025-11-25 | 1.0656元 | 1.4520元 |
| 2025-11-24 | 1.0667元 | 1.4531元 |
| 2025-11-21 | 1.0666元 | 1.4530元 |
| 2025-11-20 | 1.0672元 | 1.4536元 |
| 2025-11-19 | 1.0673元 | 1.4537元 |
| 2025-11-18 | 1.0678元 | 1.4542元 |
| 2025-11-17 | 1.0677元 | 1.4541元 |
| 2025-11-14 | 1.0671元 | 1.4535元 |
| 2025-11-13 | 1.0671元 | 1.4535元 |
| 2025-11-12 | 1.0674元 | 1.4538元 |
| 2025-11-11 | 1.0669元 | 1.4533元 |
| 2025-11-10 | 1.0667元 | 1.4531元 |
| 2025-11-07 | 1.0663元 | 1.4527元 |
| 2025-11-06 | 1.0667元 | 1.4531元 |
| 2025-11-05 | 1.0679元 | 1.4543元 |
| 2025-11-04 | 1.0677元 | 1.4541元 |
| 2025-11-03 | 1.0678元 | 1.4542元 |
| 2025-10-31 | 1.0675元 | 1.4539元 |
| 2025-10-30 | 1.0657元 | 1.4521元 |
| 2025-10-29 | 1.0648元 | 1.4512元 |
| 2025-10-28 | 1.0648元 | 1.4512元 |
| 2025-10-27 | 1.0630元 | 1.4494元 |
| 2025-10-24 | 1.0623元 | 1.4487元 |
| 2025-10-23 | 1.0629元 | 1.4493元 |
| 2025-10-22 | 1.0632元 | 1.4496元 |
| 2025-10-21 | 1.0629元 | 1.4493元 |
| 2025-10-20 | 1.0621元 | 1.4485元 |
| 2025-10-17 | 1.0665元 | 1.4491元 |
| 2025-10-16 | 1.0646元 | 1.4472元 |
| 2025-10-15 | 1.0635元 | 1.4461元 |
| 2025-10-14 | 1.0636元 | 1.4462元 |
| 2025-10-13 | 1.0633元 | 1.4459元 |
| 2025-10-10 | 1.0620元 | 1.4446元 |
| 2025-10-09 | 1.0625元 | 1.4451元 |