嘉实量化精选股票(001637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.8112元 | 2.1622元 |
| 2026-09-03 | 1.8358元 | 2.1868元 |
| 2026-09-02 | 1.8319元 | 2.1829元 |
| 2026-09-01 | 1.8623元 | 2.2133元 |
| 2026-08-31 | 1.8813元 | 2.2323元 |
| 2026-08-28 | 1.8653元 | 2.2163元 |
| 2026-08-27 | 1.8757元 | 2.2267元 |
| 2026-08-26 | 1.8352元 | 2.1862元 |
| 2026-08-25 | 1.8231元 | 2.1741元 |
| 2026-08-24 | 1.8247元 | 2.1757元 |
| 2026-08-21 | 1.8533元 | 2.2043元 |
| 2026-08-20 | 1.8501元 | 2.2011元 |
| 2026-08-19 | 1.8382元 | 2.1892元 |
| 2026-08-18 | 1.9240元 | 2.2750元 |
| 2026-08-17 | 1.9214元 | 2.2724元 |
| 2026-08-14 | 1.8700元 | 2.2210元 |
| 2026-08-13 | 1.8610元 | 2.2120元 |
| 2026-08-12 | 1.8777元 | 2.2287元 |
| 2026-08-11 | 1.8556元 | 2.2066元 |
| 2026-08-10 | 1.8641元 | 2.2151元 |
| 2026-08-07 | 1.8573元 | 2.2083元 |
| 2026-08-06 | 1.8234元 | 2.1744元 |
| 2026-08-05 | 1.8134元 | 2.1644元 |
| 2026-08-04 | 1.7664元 | 2.1174元 |
| 2026-08-03 | 1.7182元 | 2.0692元 |
| 2026-07-31 | 1.7327元 | 2.0837元 |
| 2026-07-30 | 1.6930元 | 2.0440元 |
| 2026-07-29 | 1.7421元 | 2.0931元 |
| 2026-07-28 | 1.7241元 | 2.0751元 |
| 2026-07-27 | 1.7851元 | 2.1361元 |
| 2026-07-24 | 1.7338元 | 2.0848元 |
| 2026-07-23 | 1.7766元 | 2.1276元 |
| 2026-07-22 | 1.7744元 | 2.1254元 |
| 2026-07-21 | 1.7833元 | 2.1343元 |
| 2026-07-20 | 1.6990元 | 2.0500元 |
| 2026-07-17 | 1.7319元 | 2.0829元 |
| 2026-07-16 | 1.8283元 | 2.1793元 |
| 2026-07-15 | 1.8717元 | 2.2227元 |
| 2026-07-14 | 1.8959元 | 2.2469元 |
| 2026-07-13 | 1.8593元 | 2.2103元 |
| 2026-07-10 | 1.9405元 | 2.2915元 |
| 2026-07-09 | 1.9718元 | 2.3228元 |
| 2026-07-08 | 1.9145元 | 2.2655元 |
| 2026-07-07 | 1.9430元 | 2.2940元 |
| 2026-07-06 | 1.9779元 | 2.3289元 |
| 2026-07-03 | 1.9966元 | 2.3476元 |
| 2026-07-02 | 1.9877元 | 2.3387元 |
| 2026-07-01 | 2.0519元 | 2.4029元 |
| 2026-06-30 | 2.0569元 | 2.4079元 |
| 2026-06-29 | 2.0201元 | 2.3711元 |