嘉实量化精选股票(001637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6927元 | 2.0437元 |
| 2025-12-11 | 1.6760元 | 2.0270元 |
| 2025-12-10 | 1.6933元 | 2.0443元 |
| 2025-12-09 | 1.6865元 | 2.0375元 |
| 2025-12-08 | 1.6959元 | 2.0469元 |
| 2025-12-05 | 1.6803元 | 2.0313元 |
| 2025-12-04 | 1.6578元 | 2.0088元 |
| 2025-12-03 | 1.6526元 | 2.0036元 |
| 2025-12-02 | 1.6611元 | 2.0121元 |
| 2025-12-01 | 1.6745元 | 2.0255元 |
| 2025-11-28 | 1.6572元 | 2.0082元 |
| 2025-11-27 | 1.6439元 | 1.9949元 |
| 2025-11-26 | 1.6434元 | 1.9944元 |
| 2025-11-25 | 1.6422元 | 1.9932元 |
| 2025-11-24 | 1.6208元 | 1.9718元 |
| 2025-11-21 | 1.6057元 | 1.9567元 |
| 2025-11-20 | 1.6555元 | 2.0065元 |
| 2025-11-19 | 1.6656元 | 2.0166元 |
| 2025-11-18 | 1.6733元 | 2.0243元 |
| 2025-11-17 | 1.6877元 | 2.0387元 |
| 2025-11-14 | 1.6899元 | 2.0409元 |
| 2025-11-13 | 1.7144元 | 2.0654元 |
| 2025-11-12 | 1.6922元 | 2.0432元 |
| 2025-11-11 | 1.7017元 | 2.0527元 |
| 2025-11-10 | 1.7133元 | 2.0643元 |
| 2025-11-07 | 1.7113元 | 2.0623元 |
| 2025-11-06 | 1.7167元 | 2.0677元 |
| 2025-11-05 | 1.6914元 | 2.0424元 |
| 2025-11-04 | 1.6859元 | 2.0369元 |
| 2025-11-03 | 1.7130元 | 2.0640元 |
| 2025-10-31 | 1.7155元 | 2.0665元 |
| 2025-10-30 | 1.7260元 | 2.0770元 |
| 2025-10-29 | 1.7500元 | 2.1010元 |
| 2025-10-28 | 1.7247元 | 2.0757元 |
| 2025-10-27 | 1.7334元 | 2.0844元 |
| 2025-10-24 | 1.7102元 | 2.0612元 |
| 2025-10-23 | 1.6872元 | 2.0382元 |
| 2025-10-22 | 1.6840元 | 2.0350元 |
| 2025-10-21 | 1.6926元 | 2.0436元 |
| 2025-10-20 | 1.6640元 | 2.0150元 |
| 2025-10-17 | 1.6508元 | 2.0018元 |
| 2025-10-16 | 1.6950元 | 2.0460元 |
| 2025-10-15 | 1.7092元 | 2.0602元 |
| 2025-10-14 | 1.6843元 | 2.0353元 |
| 2025-10-13 | 1.7175元 | 2.0685元 |
| 2025-10-10 | 1.7245元 | 2.0755元 |
| 2025-10-09 | 1.7529元 | 2.1039元 |
| 2025-09-30 | 1.7244元 | 2.0754元 |
| 2025-09-29 | 1.7108元 | 2.0618元 |
| 2025-09-26 | 1.6907元 | 2.0417元 |