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概况
announcement
嘉实量化精选股票
(001637.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2015-11-16
总资产规模
3.97亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.7559
元
(
2025-12-31
)
基金经理
龙昌伦
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-30
)
持仓换手率
392.94%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.03%
(2684 / 5510)
备注
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嘉实量化精选股票(001637) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.72
元
3.97亿
2.30亿
元
--
2025-06-30
1.41
元
4.59亿
3.26亿
元
--
2025-03-31
1.36
元
8.23亿
6.03亿
元
--
2024-12-31
1.31
元
8.11亿
6.17亿
元
--
2024-09-30
1.35
元
15.68亿
11.57亿
元
--
2024-06-30
1.21
元
13.93亿
11.49亿
元
--
2024-03-31
--
14.89亿
11.91亿
元
--