万家瑞益A(001635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-07-20 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-07-17 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-07-16 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-07-15 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-07-14 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-07-13 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-07-10 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-07-09 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-07-08 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-07-07 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-07-06 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-07-03 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-07-02 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-07-01 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-06-30 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-29 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-06-26 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-06-25 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-06-24 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-06-23 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-06-22 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-06-18 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-06-17 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-06-16 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-15 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-06-12 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-06-11 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-10 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-06-09 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-06-08 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-06-05 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-06-04 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-06-03 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-06-02 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-06-01 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-05-29 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-28 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-05-27 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-05-26 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-05-25 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-05-22 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-05-21 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-05-20 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-05-19 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-18 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-05-15 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-14 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-05-13 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-05-12 | 1.6286元 | 1.6286元 |