万家瑞益A(001635) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,701.99万 | 11.30% |
| (其中) 股票 | 1,701.99万 | 11.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,196.00万 | 54.43% |
| (其中) 债券 | 8,196.00万 | 54.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,520.00万 | 30.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 523.14万 | 3.47% |
| 5 | 其他资产 | 115.59万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 819.19万 | 5.44% |
| 金融业 | 199.99万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.20万 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 135.73万 | 0.90% |
| 采矿业 | 87.68万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.98万 | 0.56% |
| 建筑业 | 82.52万 | 0.55% |
| 住宿和餐饮业 | 52.93万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.16万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 36.60万 | 0.24% |
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