万家瑞益A(001635) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,302.88万 | 14.20% |
| (其中) 股票 | 2,302.88万 | 14.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,392.05万 | 51.76% |
| (其中) 债券 | 8,392.05万 | 51.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,010.27万 | 30.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 489.84万 | 3.02% |
| 5 | 其他资产 | 19.04万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,008.69万 | 6.22% |
| 采矿业 | 496.51万 | 3.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240.38万 | 1.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 216.70万 | 1.34% |
| 金融业 | 112.17万 | 0.69% |
| 房地产业 | 84.55万 | 0.52% |
| 住宿和餐饮业 | 72.02万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 71.87万 | 0.44% |
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