估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家瑞益A
(001635.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
孟祥娟
基金类型
混合型
成立日期
2015-12-07
总资产规模
342.50万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5838
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
177.81%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.33%
(3833 / 9473)
相关基金:
主从基金:
万家瑞益C
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万家瑞益A(001635) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
万家瑞益
基金主代码
001635
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-12-07
总份额
8,791.94万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
华夏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家瑞益A
万家瑞益C
子基金场内简称
子基金代码
001635
001636
子基金份额
214.07万
份
(
2026-06-30
)
8,577.86万
份
(
2026-06-30
)