万家瑞益A(001635) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.60元 | 342.50万 | 214.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.62元 | 409.05万 | 252.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 478.59万 | 293.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 465.79万 | 285.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 3,637.35万 | 2,303.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 3,684.49万 | 2,340.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 3,786.38万 | 2,407.11万元 | -- |