万家瑞益A(001635) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.63元 | 465.79万 | 285.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 3,637.35万 | 2,303.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 3,684.49万 | 2,340.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 3,786.38万 | 2,407.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 3,858.89万 | 2,453.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 3,847.21万 | 2,503.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,936.06万 | 2,546.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 4,022.85万 | 2,618.70万元 | -- |