万家瑞益A(001635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2025-12-11 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2025-12-10 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2025-12-09 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-12-08 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2025-12-05 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2025-12-04 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2025-12-03 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2025-12-02 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2025-12-01 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2025-11-28 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2025-11-27 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2025-11-26 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2025-11-25 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2025-11-24 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2025-11-21 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2025-11-20 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2025-11-19 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2025-11-18 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2025-11-17 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2025-11-14 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2025-11-13 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2025-11-12 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2025-11-11 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2025-11-10 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2025-11-07 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-11-06 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-11-05 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2025-11-04 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-11-03 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2025-10-31 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2025-10-30 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2025-10-29 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2025-10-28 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2025-10-27 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2025-10-24 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2025-10-23 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2025-10-22 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2025-10-21 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2025-10-20 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-10-17 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2025-10-16 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-10-15 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2025-10-14 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2025-10-13 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2025-10-10 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2025-10-09 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2025-09-30 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2025-09-29 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2025-09-26 | 1.6192元 | 1.6192元 |