万家瑞益A(001635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-01-29 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-01-28 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-01-27 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-01-26 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-01-23 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-01-22 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-01-21 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-01-20 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-01-19 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-01-16 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-01-15 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-01-14 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-01-13 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-01-12 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-01-09 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-01-08 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-01-07 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-01-06 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-01-05 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2025-12-31 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2025-12-30 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2025-12-29 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2025-12-26 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2025-12-25 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2025-12-24 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2025-12-23 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2025-12-22 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-12-19 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-12-18 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2025-12-17 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2025-12-16 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2025-12-15 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2025-12-12 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2025-12-11 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2025-12-10 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2025-12-09 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-12-08 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2025-12-05 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2025-12-04 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2025-12-03 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2025-12-02 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2025-12-01 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2025-11-28 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2025-11-27 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2025-11-26 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2025-11-25 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2025-11-24 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2025-11-21 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2025-11-20 | 1.6389元 | 1.6389元 |