万家瑞益A(001635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-10-15 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-10-14 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-10-13 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-10-12 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-10-09 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-10-08 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-09-30 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-09-29 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-09-28 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-09-24 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-09-23 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-09-22 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-09-21 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-09-18 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-09-17 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-09-16 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-09-15 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-09-14 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-09-11 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-09-10 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-09-09 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-09-08 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-09-07 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-09-04 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-09-03 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-09-02 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-09-01 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-08-31 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-08-28 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-08-27 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-08-26 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-08-25 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-24 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-08-21 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-08-20 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-08-19 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-08-18 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-08-17 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-08-14 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-08-13 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-12 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-08-11 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-08-10 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-08-07 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-08-06 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-08-05 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-08-04 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-08-03 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-07-31 | 1.5866元 | 1.5866元 |