万家瑞益A(001635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-05-13 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-05-12 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-05-11 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-05-08 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-05-07 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-06 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-30 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-04-29 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-04-28 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-04-27 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-04-24 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-04-23 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-04-22 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-04-21 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-04-20 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-04-17 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-04-16 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-04-15 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-04-14 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-04-13 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-04-10 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-04-09 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-04-08 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-04-07 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-04-03 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-04-02 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-04-01 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-03-31 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-03-30 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-03-27 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-03-26 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-03-25 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-03-24 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-03-23 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-03-20 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-03-19 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-03-18 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-03-17 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-03-16 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-03-13 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-03-12 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-03-11 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-03-10 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-03-09 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-03-06 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-03-05 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-03-04 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-03-03 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-03-02 | 1.6573元 | 1.6573元 |