天弘中证计算机主题ETF联接A (001629.jj ) CS计算机 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7865元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率55.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (4969 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证计算机主题ETF联接C目标基金: 天弘中证计算机主题ETF |
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-09-17 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-09-16 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-09-15 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-09-14 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-09-11 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-09-10 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-09-09 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-09-08 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-09-07 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-09-04 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-09-03 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-09-02 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-09-01 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-08-31 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-08-28 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-08-27 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-08-26 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-08-25 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-08-24 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-08-21 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-08-20 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-08-19 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-08-18 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-08-17 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-14 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-08-13 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-08-12 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-08-11 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-08-10 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-08-07 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-08-06 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-08-05 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-08-04 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-08-03 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-07-31 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-07-30 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-07-29 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-07-28 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-07-27 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-07-24 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-23 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-07-22 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-07-21 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-07-20 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-07-17 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-07-16 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-07-15 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-07-14 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-07-13 | 0.8557元 | 0.8557元 |