天弘中证计算机主题ETF联接A (001629.jj ) CS计算机 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9216元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-10) 持仓换手率36.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% (5010 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证计算机主题ETF联接C目标基金: 天弘中证计算机主题ETF(159998) |
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-05-15 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-05-14 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-05-13 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-12 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-11 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-05-08 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-07 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-05-06 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-04-30 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-04-29 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-04-28 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-04-27 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-04-24 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-04-23 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-04-22 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-21 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-04-20 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-17 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-04-16 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-04-15 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-04-14 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-04-13 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-04-10 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-04-09 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-04-08 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-04-07 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-03 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-04-02 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-04-01 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-03-31 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-03-30 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-03-27 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-03-26 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-03-25 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-03-24 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-03-23 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-20 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-03-19 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-03-18 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-03-17 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-03-16 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-03-13 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-03-12 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-03-11 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-03-10 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-09 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-06 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-03-05 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-03-04 | 0.8547元 | 0.8547元 |