天弘中证计算机主题ETF联接A (001629.jj ) CS计算机 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7903元 (2025-12-16) 基金经理林心龙洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-22) 持仓换手率36.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (4740 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证计算机主题ETF联接C目标基金: 天弘中证计算机主题ETF |
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-12-15 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2025-12-12 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2025-12-11 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2025-12-10 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-12-09 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2025-12-08 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-12-05 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-12-04 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2025-12-03 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-12-02 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-12-01 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2025-11-28 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2025-11-27 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2025-11-26 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2025-11-25 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2025-11-24 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-11-21 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-11-20 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2025-11-19 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-11-18 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-11-17 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-11-14 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2025-11-13 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2025-11-12 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2025-11-11 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2025-11-10 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2025-11-07 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2025-11-06 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-11-05 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-11-04 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-11-03 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2025-10-31 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-10-30 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-10-29 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-10-28 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2025-10-27 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-10-24 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-10-23 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2025-10-22 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2025-10-21 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2025-10-20 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2025-10-17 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2025-10-16 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-10-15 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2025-10-14 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-10-13 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-10-10 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-10-09 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-09-30 | 0.9220元 | 0.9220元 |