天弘中证计算机主题ETF联接A (001629.jj ) CS计算机 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7825元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-10) 持仓换手率36.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% (5010 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证计算机主题ETF联接C目标基金: 天弘中证计算机主题ETF(159998) |
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-06-11 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-06-10 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-09 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-06-08 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-06-05 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-06-04 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-06-03 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-06-02 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-06-01 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-05-29 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-05-28 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-05-27 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-05-26 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-05-25 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-05-22 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-05-21 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-20 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-05-19 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-05-18 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-05-15 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-05-14 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-05-13 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-12 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-11 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-05-08 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-07 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-05-06 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-04-30 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-04-29 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-04-28 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-04-27 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-04-24 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-04-23 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-04-22 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-21 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-04-20 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-17 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-04-16 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-04-15 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-04-14 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-04-13 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-04-10 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-04-09 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-04-08 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-04-07 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-03 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-04-02 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-04-01 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-03-31 | 0.7913元 | 0.7913元 |