天弘中证计算机主题ETF联接A (001629.jj ) CS计算机 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9216元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-10) 持仓换手率36.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% (5010 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证计算机主题ETF联接C目标基金: 天弘中证计算机主题ETF(159998) |
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,482.69万 | 1.31% |
| (其中) 股票 | 1,482.69万 | 1.31% | |
| 2 | 基金投资 | 10.51亿 | 92.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,954.02万 | 5.26% |
| 4 | 其他资产 | 646.28万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.31%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 786.10万 | 0.69% |
| 制造业 | 603.81万 | 0.53% |
| 金融业 | 92.78万 | 0.08% |
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