天弘中证计算机主题ETF联接A (001629.jj ) CS计算机 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8974元 (2026-02-09) 基金经理林心龙洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-22) 持仓换手率36.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (5031 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证计算机主题ETF联接C目标基金: 天弘中证计算机主题ETF |
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,445.45万 | 1.74% |
| (其中) 股票 | 2,445.45万 | 1.74% | |
| 2 | 基金投资 | 12.82亿 | 91.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,818.19万 | 5.57% |
| 4 | 其他资产 | 1,982.01万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.74%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,312.77万 | 0.94% |
| 制造业 | 989.31万 | 0.70% |
| 金融业 | 143.36万 | 0.10% |
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