天弘中证计算机主题ETF联接A (001629.jj ) CS计算机 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7865元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率55.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (4908 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证计算机主题ETF联接C目标基金: 天弘中证计算机主题ETF |
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,121.52万 | 2.94% |
| (其中) 股票 | 3,121.52万 | 2.94% | |
| 2 | 基金投资 | 9.62亿 | 90.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,907.85万 | 5.57% |
| 4 | 其他资产 | 820.38万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,705.63万 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,229.93万 | 1.16% |
| 金融业 | 184.95万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0010% |
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