天弘中证计算机主题ETF联接A (001629.jj ) CS计算机 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9135元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-10) 持仓换手率36.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (5051 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证计算机主题ETF联接C目标基金: 天弘中证计算机主题ETF(159998) |
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 30.10万元 | 0.50% | 6.02万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 58.93万元 | 0.50% | 11.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 31.86万元 | 0.50% | 6.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |