天弘中证计算机主题ETF联接A (001629.jj ) CS计算机 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9036元 (2026-02-10) 基金经理林心龙洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-22) 持仓换手率36.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (5037 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证计算机主题ETF联接C目标基金: 天弘中证计算机主题ETF |
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.83元 | 3.41亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 4.27亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 5.04亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 5.04亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 3.59亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 3.34亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 2.70亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.01亿 | 4.81亿元 | -- |