天弘中证计算机主题ETF联接A (001629.jj ) CS计算机 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9036元 (2026-02-10) 基金经理林心龙洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-22) 持仓换手率36.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (5040 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证计算机主题ETF联接C目标基金: 天弘中证计算机主题ETF |
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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-02-09 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-02-06 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-02-05 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-02-04 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-02-03 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-02-02 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-01-30 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-01-29 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-01-28 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-01-27 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-01-26 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-01-23 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-01-22 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-01-21 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-01-20 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-01-19 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-01-16 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-01-15 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-14 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-01-13 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-01-12 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-01-09 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-01-08 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-01-07 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-01-06 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-01-05 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-12-31 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2025-12-30 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-12-29 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-12-26 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2025-12-25 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2025-12-24 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2025-12-23 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-12-22 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2025-12-19 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2025-12-18 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2025-12-17 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2025-12-16 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-12-15 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2025-12-12 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2025-12-11 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2025-12-10 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-12-09 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2025-12-08 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-12-05 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-12-04 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2025-12-03 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-12-02 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-12-01 | 0.8396元 | 0.8396元 |