招商体育文化休闲股票A (001628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文仲阳基金类型股票型成立日期2015-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4680元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (3864 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商体育文化休闲股票C |
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招商体育文化休闲股票A(001628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-07-22 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-07-21 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-07-20 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-07-17 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-07-16 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-07-15 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-07-14 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-07-13 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-10 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-07-09 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-08 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-07-07 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-07-06 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-07-03 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-07-02 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-07-01 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-06-30 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-06-29 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-06-26 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-25 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-06-24 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-06-23 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-22 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-18 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-06-17 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-16 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-06-15 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-12 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-11 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-06-10 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-09 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-06-08 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-06-05 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-06-04 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-06-03 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-06-02 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-06-01 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-05-29 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-05-28 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-05-27 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-05-26 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-05-25 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-22 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-05-21 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-20 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-05-19 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-05-18 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-15 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-05-14 | 1.9020元 | 1.9020元 |