招商体育文化休闲股票A (001628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9940元 (2026-03-04) 基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率313.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (3188 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商体育文化休闲股票C |
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招商体育文化休闲股票A(001628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 219.55万元 | 1.20% | 36.59万元 | 0.20% |
| 2025-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 710.55万元 | 1.20% | 118.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 389.18万元 | 1.20% | 64.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |