招商体育文化休闲股票A (001628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4760元 (2026-01-14) 基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率313.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% (2845 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商体育文化休闲股票C |
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招商体育文化休闲股票A(001628) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商体育文化休闲股票 | |
| 基金主代码 | 001628 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-08-18 | |
| 总份额 | 1.48亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，尽可能地规避证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选体育文化休闲主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、中小企业私募债券投资策略；5、权证投资策略；6、股指期货投资策略；7、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证申万传媒行业投资指数收益率*70%+中证体育产业指数收益率*10%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商体育文化休闲股票A | 招商体育文化休闲股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001628 | 015395 |
| 子基金份额 | 1.09亿 份 (2025-09-30) | 3,918.72万 份 (2025-09-30) |