招商体育文化休闲股票A (001628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4760元 (2026-01-14) 基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率313.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% (2845 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商体育文化休闲股票C |
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招商体育文化休闲股票A(001628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-01-13 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-01-12 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-01-09 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-01-08 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-01-07 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-01-06 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-01-05 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2025-12-31 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2025-12-30 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2025-12-29 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2025-12-26 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2025-12-25 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2025-12-24 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-12-23 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2025-12-22 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2025-12-19 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-12-18 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2025-12-17 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2025-12-16 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2025-12-15 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2025-12-12 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2025-12-11 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2025-12-10 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2025-12-09 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2025-12-08 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2025-12-05 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2025-12-04 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2025-12-03 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-12-02 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2025-12-01 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-11-28 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2025-11-27 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2025-11-26 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2025-11-25 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2025-11-24 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2025-11-21 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-11-20 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2025-11-19 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-11-18 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2025-11-17 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2025-11-14 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2025-11-13 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2025-11-12 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2025-11-11 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2025-11-10 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2025-11-07 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2025-11-06 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2025-11-05 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2025-11-04 | 1.9350元 | 1.9350元 |