招商体育文化休闲股票A (001628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文仲阳基金类型股票型成立日期2015-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6280元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率313.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (3792 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商体育文化休闲股票C |
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招商体育文化休闲股票A(001628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-11 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-06-10 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-09 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-06-08 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-06-05 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-06-04 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-06-03 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-06-02 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-06-01 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-05-29 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-05-28 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-05-27 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-05-26 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-05-25 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-22 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-05-21 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-20 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-05-19 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-05-18 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-15 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-05-14 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-05-13 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-05-12 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-05-11 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-05-08 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-05-07 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-05-06 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-04-30 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-04-29 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-04-28 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-04-27 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-04-24 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-04-23 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-04-22 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-21 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-04-20 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-04-17 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-04-16 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-04-15 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-14 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-04-13 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-04-10 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-09 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-04-08 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-04-07 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-04-03 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-04-02 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-04-01 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-03-31 | 1.8470元 | 1.8470元 |