招商体育文化休闲股票A (001628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9940元 (2026-03-04) 基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率313.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (3188 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商体育文化休闲股票C |
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招商体育文化休闲股票A(001628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-03-03 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-03-02 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-02-27 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-02-26 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-02-25 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-02-24 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-02-13 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-02-12 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-02-11 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-02-10 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-02-09 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-02-06 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-02-05 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-02-04 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-02-03 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-02-02 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-01-30 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-01-29 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-01-28 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-01-27 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-01-26 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-01-23 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-01-22 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-01-21 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-01-20 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-01-19 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-01-16 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-01-15 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-01-14 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-01-13 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-01-12 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-01-09 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-01-08 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-01-07 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-01-06 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-01-05 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2025-12-31 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2025-12-30 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2025-12-29 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2025-12-26 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2025-12-25 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2025-12-24 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-12-23 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2025-12-22 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2025-12-19 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-12-18 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2025-12-17 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2025-12-16 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2025-12-15 | 1.8380元 | 1.8380元 |