招商体育文化休闲股票A (001628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文仲阳基金类型股票型成立日期2015-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6190元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (3838 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商体育文化休闲股票C |
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招商体育文化休闲股票A(001628) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.97亿 | 87.00% |
| (其中) 股票 | 3.97亿 | 87.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,892.09万 | 8.52% |
| (其中) 债券 | 3,892.09万 | 8.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,781.98万 | 3.90% |
| 4 | 其他资产 | 261.05万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.00%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.71亿 | 59.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,421.53万 | 16.25% |
| 租赁和商务服务业 | 4,545.75万 | 9.95% |
| 制造业 | 582.45万 | 1.28% |
| 采矿业 | 43.14万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.14万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.005% |
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