招商体育文化休闲股票A (001628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2980元 (2026-01-16) 基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率313.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (2919 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商体育文化休闲股票C |
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招商体育文化休闲股票A(001628) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.56亿 | 86.88% |
| (其中) 股票 | 2.56亿 | 86.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,710.90万 | 5.81% |
| (其中) 债券 | 1,710.90万 | 5.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,995.49万 | 6.78% |
| 4 | 其他资产 | 156.09万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.88%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.72亿 | 58.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,956.06万 | 20.23% |
| 租赁和商务服务业 | 1,337.05万 | 4.54% |
| 制造业 | 1,068.93万 | 3.63% |
| 批发和零售业 | 28.09万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.22万 | 0.08% |
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