招商体育文化休闲股票A (001628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9940元 (2026-03-04) 基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率313.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (3179 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商体育文化休闲股票C |
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招商体育文化休闲股票A(001628) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.49亿 | 92.07% |
| (其中) 股票 | 2.49亿 | 92.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,312.50万 | 4.86% |
| (其中) 债券 | 1,312.50万 | 4.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 489.36万 | 1.81% |
| 4 | 其他资产 | 340.86万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.07%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.80亿 | 66.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,399.25万 | 16.28% |
| 租赁和商务服务业 | 1,364.29万 | 5.05% |
| 制造业 | 1,048.00万 | 3.88% |
| 批发和零售业 | 29.49万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.96万 | 0.10% |
| 采矿业 | 20.06万 | 0.07% |
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