兴业国企改革混合A(001623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-08-27 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-08-26 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-08-25 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-08-24 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2026-08-21 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-08-20 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-08-19 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-08-18 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-08-17 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-08-14 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-08-13 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-08-12 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-08-11 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-08-10 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-08-07 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-08-06 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-08-05 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-08-04 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-08-03 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-07-31 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-07-30 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-07-29 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-07-28 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-07-27 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-07-24 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-07-23 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-07-22 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-07-21 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-07-20 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-07-17 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-07-16 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-07-15 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-07-14 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-07-13 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-07-10 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-07-09 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-07-08 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-07-07 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-07-06 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-07-03 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-07-02 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-07-01 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-06-30 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-06-29 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-06-26 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-06-25 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-06-24 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-06-23 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-06-22 | 2.5920元 | 2.5920元 |