兴业国企改革混合A(001623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2026-04-24 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-04-23 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-04-22 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-04-21 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-04-20 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-04-17 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-04-16 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-04-15 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-04-14 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-04-13 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-04-10 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-04-09 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-04-08 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-04-07 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-04-03 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-04-02 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-04-01 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-03-31 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-03-30 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-03-27 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-03-26 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-03-25 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-03-24 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-03-23 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-03-20 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-03-19 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-03-18 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-03-17 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-03-16 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-03-13 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-03-12 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-03-11 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-03-10 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-03-09 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-03-06 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-03-05 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-03-04 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-03-03 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-03-02 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-02-27 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-02-26 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-02-25 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-02-24 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-02-13 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-02-12 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-02-11 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-02-10 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-02-09 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-02-06 | 2.6890元 | 2.6890元 |