兴业国企改革混合A(001623) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.53元 | 8,049.05万 | 3,180.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.59元 | 1.36亿 | 5,242.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.61元 | 1.44亿 | 5,496.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.57元 | 1.46亿 | 5,693.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.41元 | 1.56亿 | 6,456.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.36元 | 1.90亿 | 8,049.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.36元 | 2.54亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.34元 | 2.73亿 | 1.17亿元 | -- |